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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 000.00 | 170 000.00 | 120 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 2 000.00 | 13 000.00 | 16 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 000.00 | 172 000.00 | 134 000.00 | 306 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
BZ Autres créances | 1 279 000.00 | | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 000.00 | 172 000.00 | 2 011 000.00 | 2 183 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 000.00 | -379 000.00 | | -280 000.00 |
DK Provisions réglementées | 28 000.00 | 30 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 115 000.00 | -313 000.00 | | 115 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 17 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 17 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 000.00 | 464 000.00 | | 752 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 000.00 | 304 000.00 | | 349 000.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 142 000.00 | | 56 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 000.00 | 534 000.00 | | 721 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 000.00 | 1 444 000.00 | | 1 882 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 000.00 | 1 148 000.00 | | 2 011 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 000.00 | 34 000.00 | 3 093 000.00 | 3 059 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -5 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 000.00 | -27 000.00 | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 000.00 | 2 461 000.00 | | 3 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 000.00 | 2 840 000.00 | | 3 404 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 000.00 | -379 000.00 | | -280 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 000.00 | 57 000.00 | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | 57 000.00 | | 115 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 14 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 19 000.00 | 24 000.00 | 47 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |