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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 251.00 | 215 807.00 | 80 443.00 | 296 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 687.00 | 4 227.00 | 11 460.00 | 15 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 938.00 | 220 034.00 | 91 904.00 | 311 938.00 |
BN En cours de production de biens | 123 503.00 | | 123 503.00 | 123 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 855.00 | 17 500.00 | 1 024 355.00 | 1 041 855.00 |
BZ Autres créances | 226 151.00 | | 226 151.00 | 226 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 650.00 | 17 500.00 | 1 378 150.00 | 1 395 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 588.00 | 237 534.00 | 1 470 054.00 | 1 707 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 533.00 | | | -801 533.00 |
DK Provisions réglementées | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
DL TOTAL (I) | -690 920.00 | | | -690 920.00 |
DP Provisions pour risques | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 308.00 | | | 624 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 317.00 | | | 326 317.00 |
EA Autres dettes | 947 174.00 | | | 947 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 483.00 | | | 184 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 768.00 | | | 2 084 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 054.00 | | | 1 470 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 768.00 | | | 2 084 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 564 575.00 | | 3 564 575.00 | 3 564 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 575.00 | | 3 564 575.00 | 3 564 575.00 |
FM Production stockée | | | 17 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 151.00 | | | -36 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 005.00 | | | 3 604 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 539.00 | | | 4 405 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 533.00 | | | -801 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 777.00 | | 6 161.00 | 305 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 777.00 | | 6 161.00 | 305 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 998.00 | 48 036.00 | | 171 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 998.00 | 48 036.00 | | 171 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 776.00 | 1 340.00 | 5 738.00 | 27 776.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 676.00 | 76 206.00 | 13 676.00 | 13 676.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 452.00 | 95 046.00 | 19 414.00 | 41 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 539.00 | 13 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 507.00 | 5 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 308.00 | 624 308.00 | | 624 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 483.00 | 184 483.00 | | 184 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 855.00 | | | 1 041 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 927 601.00 | 927 601.00 | | 927 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 006.00 | 1 268 006.00 | | 1 268 006.00 |
VW T.V.A. | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 768.00 | 2 084 768.00 | | 2 084 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
ST Autres comptes | 530 464.00 | | | 530 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 735.00 | | | 182 735.00 |
YT Sous‐traitance | 1 466 577.00 | | | 1 466 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 511 311.00 | | | 511 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 117.00 | | | 579 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 956.00 | | | 708 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 709 175.00 | | | 2 709 175.00 |