| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 616 425.00 | 60 695.00 | 555 730.00 | 616 425.00 |
AP Constructions | 3 099.00 | 1 958.00 | 1 141.00 | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 915.00 | 50 757.00 | 3 158.00 | 53 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 527.00 | 116 159.00 | 574 368.00 | 690 527.00 |
BT Marchandises | 95 105.00 | 15 300.00 | 79 804.00 | 95 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 141 586.00 | | 141 586.00 | 141 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 995.00 | 15 300.00 | 254 694.00 | 269 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 521.00 | 131 459.00 | 829 062.00 | 960 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 244.00 | 83 339.00 | | 144 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 882.00 | 60 915.00 | | 66 882.00 |
DL TOTAL (I) | 244 126.00 | 177 254.00 | | 244 126.00 |
DP Provisions pour risques | 34 684.00 | 28 196.00 | | 34 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 684.00 | 28 196.00 | | 34 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 625.00 | 328 858.00 | | 201 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 517.00 | 87 812.00 | | 110 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 788.00 | 55 345.00 | | 96 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 656.00 | 73 229.00 | | 104 656.00 |
EA Autres dettes | 36 665.00 | 61 029.00 | | 36 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 252.00 | 606 273.00 | | 550 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 062.00 | 811 723.00 | | 829 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 297.00 | | | 688 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 715.00 | 4 749.00 | | 50 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 016.00 | 4 749.00 | | 50 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 196.00 | 34 684.00 | 28 196.00 | 28 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 196.00 | 34 684.00 | 28 196.00 | 28 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 684.00 | 28 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 838.00 | 251 838.00 | 1.00 | 251 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 307.00 | 132 794.00 | 68 513.00 | 201 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 341.00 | | | 127 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 142.00 | 33 254.00 | 10 888.00 | 44 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 252.00 | 481 739.00 | 68 513.00 | 550 252.00 |