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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 616 425.00 | 60 695.00 | 555 730.00 | 616 425.00 |
AP Constructions | 3 099.00 | 2 708.00 | 392.00 | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 3 528.00 | 1 082.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 528.00 | 54 961.00 | 1 567.00 | 56 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 400.00 | 122 591.00 | 569 809.00 | 692 400.00 |
BT Marchandises | 116 846.00 | 9 191.00 | 107 655.00 | 116 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 234 315.00 | | 234 315.00 | 234 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 412.00 | 9 191.00 | 405 221.00 | 414 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 811.00 | 131 782.00 | 975 030.00 | 1 106 811.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 974.00 | 293 614.00 | | 343 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 110.00 | 50 360.00 | | 61 110.00 |
DL TOTAL (I) | 438 084.00 | 376 974.00 | | 438 084.00 |
DP Provisions pour risques | 35 509.00 | 24 970.00 | | 35 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 509.00 | 24 970.00 | | 35 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 295.00 | 140.00 | | 50 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 883.00 | 169 093.00 | | 179 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 852.00 | 71 438.00 | | 103 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 541.00 | 78 856.00 | | 109 541.00 |
EA Autres dettes | 57 865.00 | 107 063.00 | | 57 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 437.00 | 426 590.00 | | 501 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 030.00 | 828 534.00 | | 975 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 652.00 | | 1 048.00 | 694 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 11 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 692 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 124.00 | | | 617 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 190.00 | | 1 048.00 | 63 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 800.00 | 2 095.00 | | 59 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 101.00 | 2 095.00 | | 59 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 970.00 | 35 509.00 | 24 970.00 | 24 970.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 856.00 | 35 509.00 | 24 970.00 | 94 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 509.00 | 24 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 295.00 | 9 919.00 | 40 376.00 | 50 295.00 |
VI Groupe et associés | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 556.00 | 61 668.00 | 10 888.00 | 72 556.00 |
VW T.V.A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 437.00 | 461 061.00 | 40 376.00 | 501 437.00 |