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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 472.00 | | 166 472.00 | 166 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 095.00 | | 1 880 095.00 | 1 880 095.00 |
CF Disponibilités | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 233.00 | | 1 889 233.00 | 1 889 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 472.00 | | | 166 472.00 |
CU Autres participations | 1 712 814.00 | | 1 712 814.00 | 1 712 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 008.00 | | | 457 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 383 376.00 | | | 383 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 686.00 | | | 218 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 770.00 | | | 1 104 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 138.00 | | | 658 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 462.00 | | | 784 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 233.00 | | | 1 889 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 033.00 | | | 269 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 418.00 | | | 253 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 686.00 | | | 218 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 307.00 | | | 1 849 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 307.00 | | | 1 849 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 473.00 | 166 472.00 | | 166 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 138.00 | 142 709.00 | 515 429.00 | 658 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 441.00 | | | 142 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 289.00 | 167 288.00 | 1.00 | 167 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 462.00 | 269 033.00 | 515 429.00 | 784 462.00 |