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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 608.00 | | 1 845 608.00 | 1 845 608.00 |
CF Disponibilités | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 116.00 | | 1 851 116.00 | 1 851 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
CU Autres participations | 1 712 814.00 | | 1 712 814.00 | 1 712 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 008.00 | | | 457 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 452 064.00 | | | 452 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 982.00 | | | 170 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 754.00 | | | 1 125 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 429.00 | | | 515 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 361.00 | | | 725 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 116.00 | | | 1 851 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 916.00 | | | 352 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 658.00 | | | 201 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 982.00 | | | 170 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 096.00 | | 101 137.00 | 1 880 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 625.00 | 1 845 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 625.00 | 1 845 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 096.00 | | 101 137.00 | 1 880 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 064.00 | 203 064.00 | | 203 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
UP Prêts | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 429.00 | 142 984.00 | 372 445.00 | 515 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 709.00 | | | 142 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 362.00 | 352 917.00 | 372 445.00 | 725 362.00 |