| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 405.00 | 36.00 | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 406.00 | 18 679.00 | 9 726.00 | 28 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 657.00 | 20 084.00 | 10 573.00 | 30 657.00 |
BT Marchandises | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BZ Autres créances | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CF Disponibilités | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 834.00 | 20 084.00 | 72 750.00 | 92 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DH Report à nouveau | 13 689.00 | 7 031.00 | | 13 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856.00 | 6 659.00 | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 30 940.00 | 28 084.00 | | 30 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 099.00 | 22 375.00 | | 16 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 652.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 16 679.00 | | 15 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191.00 | 10 203.00 | | 8 191.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 626.00 | 49 911.00 | | 40 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 750.00 | 77 995.00 | | 72 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 658.00 | 49 911.00 | | 29 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 625.00 | | 219 625.00 | 219 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 625.00 | | 219 625.00 | 219 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 1 055.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 192.00 | 171 291.00 | | 222 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 336.00 | 164 633.00 | | 219 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856.00 | 6 659.00 | | 2 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 799.00 | | 1 857.00 | 28 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 989.00 | | 1 857.00 | 27 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 084.00 | 4 000.00 | | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | 4 000.00 | | 16 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 080.00 | 5 112.00 | 10 068.00 | 16 080.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 626.00 | 29 658.00 | 10 068.00 | 40 626.00 |