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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 127.00 | 12 809.00 | 8 318.00 | 21 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 097.00 | 14 250.00 | 48 847.00 | 63 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CF Disponibilités | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 735.00 | 14 250.00 | 149 485.00 | 163 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 14 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 713.00 | | |
DH Report à nouveau | 909.00 | 36 612.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 621.00 | 18 984.00 | | 22 621.00 |
DL TOTAL (I) | 94 929.00 | 73 709.00 | | 94 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 3 889.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008.00 | 41.00 | | 12 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 439.00 | | 22 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 036.00 | 7 989.00 | | 16 036.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 976.00 | | 1 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 555.00 | 35 334.00 | | 54 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 485.00 | 109 043.00 | | 149 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 655.00 | 32 921.00 | | 53 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 676.00 | |
FG Production vendue services | | | 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 358.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 782.00 | 288 635.00 | | 325 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 162.00 | 269 651.00 | | 303 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 621.00 | 18 984.00 | | 22 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 130.00 | 3 120.00 | | 11 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 130.00 | 3 120.00 | | 11 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 904.00 | 14 436.00 | 35 468.00 | 49 904.00 |