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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 456.00 | 12 609.00 | 847.00 | 13 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 777.00 | 9 443.00 | 334.00 | 9 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 263.00 | 22 052.00 | 14 211.00 | 36 263.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 333.00 | 22 052.00 | 25 281.00 | 47 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 733.00 | -62 749.00 | | -40 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 319.00 | 22 016.00 | | 10 319.00 |
DL TOTAL (I) | -13 913.00 | -24 232.00 | | -13 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 628.00 | 510.00 | | 30 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 2 794.00 | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104.00 | 49 677.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 194.00 | 52 980.00 | | 39 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 281.00 | 28 748.00 | | 25 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 152.00 | 98 139.00 | | 95 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 832.00 | 76 123.00 | | 84 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 319.00 | 22 016.00 | | 10 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 122.00 | 2 930.00 | | 19 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 122.00 | 2 930.00 | | 19 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |