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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 015.00 | 23 434.00 | 1 581.00 | 25 015.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 045.00 | 23 434.00 | 14 611.00 | 38 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
084 Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
110 Total général Actif | 65 528.00 | 23 434.00 | 42 094.00 | 65 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 782.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 518.00 | 59 741.00 | | 63 518.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | 18 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 211.00 | 2 532.00 | | 3 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 729.00 | 80 273.00 | | 68 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 535.00 | 11 538.00 | | 6 535.00 |
242 Autres charges externes. | 35 021.00 | 33 869.00 | | 35 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 2 558.00 | | 1 840.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 490.00 | 25 865.00 | | 19 490.00 |
252 Charges sociales | 12 266.00 | 9 838.00 | | 12 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | 156.00 | | 315.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 471.00 | 83 825.00 | | 75 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 742.00 | -3 552.00 | | -6 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 400.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 907.00 | -2 623.00 | | -6 907.00 |