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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
AH Fonds commercial | 311 800.00 | | 311 800.00 | 311 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AP Constructions | 2 810.00 | 1 734.00 | 1 076.00 | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 218.00 | 11 164.00 | 12 053.00 | 23 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 747.00 | 74 296.00 | 75 451.00 | 149 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 191.00 | 89 361.00 | 403 830.00 | 493 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BZ Autres créances | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CF Disponibilités | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 268.00 | 89 361.00 | 510 907.00 | 600 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 114 553.00 | | | 114 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
EA Autres dettes | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 353.00 | | | 396 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 907.00 | | | 510 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 109.00 | | | 385 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 405.00 | | 17 839.00 | 475 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 493 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 314 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 175 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 524.00 | | | 314 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 987.00 | | 17 839.00 | 157 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 549.00 | 26 865.00 | 53.00 | 62 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 225.00 | 2.00 | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 605.00 | 26 640.00 | 51.00 | 60 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 473.00 | 8 230.00 | 11 244.00 | 19 473.00 |
VI Groupe et associés | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 709.00 | 54 891.00 | 2 818.00 | 57 709.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 353.00 | 385 109.00 | 11 244.00 | 396 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
ST Autres comptes | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 966.00 | | | 211 966.00 |