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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
AH Fonds commercial | 311 800.00 | | 311 800.00 | 311 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 2 574.00 | 1 123.00 | 3 697.00 |
AP Constructions | 10 325.00 | 6 442.00 | 3 883.00 | 10 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 208.00 | 16 851.00 | 6 357.00 | 23 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 334.00 | 106 859.00 | 46 475.00 | 153 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 413.00 | 132 725.00 | 371 687.00 | 504 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CF Disponibilités | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 779.00 | 132 725.00 | 454 054.00 | 586 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 053.00 | | | 109 053.00 |
DH Report à nouveau | -27 254.00 | | | -27 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 529.00 | | | -15 529.00 |
DL TOTAL (I) | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
EA Autres dettes | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 283.00 | | | 382 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 054.00 | | | 454 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 283.00 | | | 382 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 949.00 | | 2 675.00 | 504 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 504 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 211.00 | 186 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 522.00 | | 1 530.00 | 314 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 933.00 | | 1 145.00 | 188 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 276.00 | 21 219.00 | 2 770.00 | 114 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 407.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 109.00 | 20 812.00 | 2 770.00 | 112 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VI Groupe et associés | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 648.00 | 50 230.00 | 1 418.00 | 51 648.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 283.00 | 382 283.00 | | 382 283.00 |