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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 892.00 | 18 088.00 | 16 804.00 | 34 892.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 352.00 | 18 088.00 | 19 264.00 | 37 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
072 Créances – Autres | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
084 Disponibilités | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
110 Total général Actif | 90 191.00 | 18 088.00 | 72 103.00 | 90 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 889.00 | 275 056.00 | | 217 889.00 |
222 Production stockée | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 5 143.00 | 4 477.00 | | 5 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 716.00 | 279 533.00 | | 242 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 442.00 | 60 593.00 | | 67 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 255.00 | -1 362.00 | | 2 255.00 |
242 Autres charges externes. | 88 110.00 | 94 488.00 | | 88 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 196.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 720.00 | 89 943.00 | | 89 720.00 |
252 Charges sociales | 6 290.00 | 6 967.00 | | 6 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 702.00 | 5 228.00 | | 6 702.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 972.00 | 257 056.00 | | 261 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 257.00 | 22 477.00 | | -19 257.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | 1 444.00 | | 515.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 297.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 027.00 | 3 170.00 | | -2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 970.00 | 20 454.00 | | -16 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |