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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 658.00 | 35 751.00 | 7 907.00 | 43 658.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 198.00 | 35 751.00 | 10 447.00 | 46 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
110 Total général Actif | 134 204.00 | 35 751.00 | 98 454.00 | 134 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 671.00 | 213 489.00 | | 291 671.00 |
222 Production stockée | -8 160.00 | 1 724.00 | | -8 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 956.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 930.00 | 4 109.00 | | 12 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 440.00 | 224 278.00 | | 299 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 706.00 | 53 980.00 | | 78 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 070.00 | 1 886.00 | | -3 070.00 |
242 Autres charges externes. | 74 459.00 | 78 068.00 | | 74 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 1 975.00 | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 716.00 | 93 824.00 | | 116 716.00 |
252 Charges sociales | 7 650.00 | 7 090.00 | | 7 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | 4 281.00 | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 020.00 | 241 124.00 | | 279 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 420.00 | -16 846.00 | | 20 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 517.00 | 2 398.00 | | 4 517.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | 169.00 | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 108.00 | 6 781.00 | | 3 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 658.00 | -21 398.00 | | 20 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |