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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
AP Constructions | 238 504.00 | 100 142.00 | 138 362.00 | 238 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 340.00 | 19 574.00 | 3 766.00 | 23 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 270.00 | 119 716.00 | 241 554.00 | 361 270.00 |
BT Marchandises | 2 854.00 | 2 329.00 | 525.00 | 2 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 212.00 | 2 329.00 | 27 882.00 | 30 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 482.00 | 122 046.00 | 269 436.00 | 391 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 436.00 | | | 269 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 119.00 | | 136 119.00 | 136 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 119.00 | | 136 119.00 | 136 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 401.00 | | | 138 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 604.00 | | 667.00 | 360 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 985.00 | | 667.00 | 355 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 790.00 | 9 926.00 | | 109 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 790.00 | 9 926.00 | | 109 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 940.00 | 6 321.00 | 4 619.00 | 10 940.00 |
VW T.V.A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 196.00 | 140 196.00 | | 140 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
ST Autres comptes | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 263.00 | | | 39 263.00 |