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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
AP Constructions | 244 964.00 | 131 104.00 | 113 860.00 | 244 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 340.00 | 21 101.00 | 2 239.00 | 23 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 024.00 | 152 204.00 | 220 820.00 | 373 024.00 |
BT Marchandises | 2 854.00 | 2 329.00 | 525.00 | 2 854.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 191 282.00 | | 191 282.00 | 191 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 493.00 | 2 329.00 | 205 163.00 | 207 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 517.00 | 154 534.00 | 425 984.00 | 580 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | 122 008.00 | | | 122 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
DL TOTAL (I) | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 984.00 | | | 425 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 890.00 | | 142 890.00 | 142 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 890.00 | | 142 890.00 | 142 890.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 096.00 | | | 143 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 617.00 | | 1 407.00 | 371 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 111.00 | | | 363 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | | 1 407.00 | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 706.00 | 7 498.00 | | 144 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 706.00 | 7 498.00 | | 144 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
VI Groupe et associés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 270.00 | 9 357.00 | 9 913.00 | 19 270.00 |
VW T.V.A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 993.00 | 124 993.00 | | 124 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
ST Autres comptes | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 534.00 | | | 30 534.00 |