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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 692.00 | 9 645.00 | 47.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 343.00 | 97 444.00 | 60 899.00 | 158 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 448.00 | 107 089.00 | 161 359.00 | 268 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
CF Disponibilités | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 934.00 | | 248 934.00 | 248 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 383.00 | 107 089.00 | 410 293.00 | 517 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
DG Autres réserves | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
DL TOTAL (I) | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 895.00 | | | 267 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 895.00 | | | 267 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 293.00 | | | 410 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 246.00 | | 239 246.00 | 239 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 246.00 | | 239 246.00 | 239 246.00 |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 424.00 | | | 246 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 589.00 | | | 198 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 570.00 | | 36 570.00 | 246 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 691.00 | 268 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 691.00 | 168 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 157.00 | | 36 570.00 | 146 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 071.00 | 36 709.00 | 14 691.00 | 85 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 071.00 | 36 709.00 | 14 691.00 | 85 071.00 |