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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 329.00 | 143 480.00 | 38 849.00 | 182 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 434.00 | 153 172.00 | 139 261.00 | 292 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 335.00 | | 74 335.00 | 74 335.00 |
CF Disponibilités | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 586.00 | | 211 586.00 | 211 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 020.00 | 153 172.00 | 350 847.00 | 504 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
DG Autres réserves | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
DL TOTAL (I) | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 709.00 | | | 226 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 709.00 | | | 226 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 847.00 | | | 350 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 238.00 | | 237 238.00 | 237 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 238.00 | | 237 238.00 | 237 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 429.00 | | | 241 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 314.00 | | | 190 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 234.00 | | 16 926.00 | 290 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 726.00 | 292 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 726.00 | 192 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 821.00 | | 16 926.00 | 189 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 427.00 | 39 471.00 | 14 726.00 | 128 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 427.00 | 39 471.00 | 14 726.00 | 128 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 709.00 | | | 226 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 709.00 | | | 226 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 035.00 | 69 775.00 | 1 260.00 | 71 035.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |