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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
BT Marchandises | 708 702.00 | | 708 702.00 | 708 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 373.00 | 15 579.00 | 1 733 794.00 | 1 749 373.00 |
BZ Autres créances | 153 418.00 | | 153 418.00 | 153 418.00 |
CF Disponibilités | 280 941.00 | | 280 941.00 | 280 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 333.00 | 15 579.00 | 2 964 752.00 | 2 980 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 667.00 | 15 579.00 | 2 986 086.00 | 3 001 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 808 284.00 | 811 516.00 | | 808 284.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 702.00 | -3 232.00 | | -33 702.00 |
DL TOTAL (I) | 802 182.00 | 835 884.00 | | 802 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 142.00 | 34 450.00 | | 43 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 142.00 | 34 450.00 | | 43 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 466.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 841.00 | 1 665 897.00 | | 1 757 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 502.00 | 324 099.00 | | 263 502.00 |
EA Autres dettes | 109 539.00 | 109 941.00 | | 109 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 762.00 | 2 100 404.00 | | 2 140 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 086.00 | 2 970 739.00 | | 2 986 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 762.00 | 2 100 404.00 | | 2 140 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 316 093.00 | | 8 316 093.00 | 8 316 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 375 364.00 | | 8 375 364.00 | 8 375 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 462 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 436 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 562.00 | 12 287.00 | | 25 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 562.00 | 12 287.00 | | 25 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 562.00 | -3 387.00 | | -25 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 920.00 | 8 531 482.00 | | 8 431 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 465 622.00 | 8 534 713.00 | | 8 465 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 702.00 | -3 232.00 | | -33 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 843.00 | | 9 782.00 | 167 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 204.00 | 163 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 204.00 | 29 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 561.00 | | 928.00 | 42 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 266.00 | | 8 854.00 | 113 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 915.00 | 4 376.00 | 14 204.00 | 151 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 561.00 | 678.00 | 14 204.00 | 42 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 354.00 | 3 698.00 | | 109 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 450.00 | 19 597.00 | 10 905.00 | 34 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 653.00 | 14 034.00 | 3 108.00 | 4 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653.00 | 14 034.00 | 3 108.00 | 4 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 103.00 | 33 631.00 | 14 013.00 | 39 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 631.00 | 14 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 841.00 | 1 757 841.00 | | 1 757 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 942.00 | | | 1 718 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
VB T. V. A. | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 856.00 | 1 848 294.00 | 91 563.00 | 1 939 856.00 |
VW T.V.A. | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 762.00 | 2 140 762.00 | | 2 140 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |