| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 367.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 983.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 67 075.00 | |
BT Marchandises | | | 875 601.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 642 205.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 754.00 | |
CF Disponibilités | | | 293 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 54 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 984 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 002 189.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 774 582.00 | 808 284.00 | | 774 582.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 938.00 | -33 702.00 | | 22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 825 121.00 | 802 182.00 | | 825 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 027.00 | 43 142.00 | | 107 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 027.00 | 43 142.00 | | 107 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 257.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 821.00 | 1 757 841.00 | | 1 580 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 845.00 | 263 502.00 | | 307 845.00 |
EA Autres dettes | 169 131.00 | 109 539.00 | | 169 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 070 042.00 | 2 140 762.00 | | 2 070 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 189.00 | 2 986 086.00 | | 3 002 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 141.00 | 2 140 762.00 | | 2 058 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 045 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 096 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 210 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 091 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 897.00 | 8 431 920.00 | | 8 120 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 097 958.00 | 8 465 622.00 | | 8 097 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 938.00 | -33 702.00 | | 22 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 421.00 | | | 163 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 087.00 | 3 351.00 | | 142 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 035.00 | 250.00 | | 29 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 052.00 | 3 100.00 | | 113 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 142.00 | 63 885.00 | | 43 142.00 |
6T Sur comptes clients | 15 579.00 | 11 019.00 | 7 648.00 | 15 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 579.00 | 11 019.00 | 7 648.00 | 15 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 721.00 | 74 904.00 | 7 648.00 | 58 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 904.00 | 7 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 821.00 | 1 580 821.00 | | 1 580 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 131.00 | 169 131.00 | | 169 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 695.00 | | | 1 475 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VB T. V. A. | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 557.00 | | | 111 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 540.00 | 1 766 524.00 | 12 016.00 | 1 778 540.00 |
VW T.V.A. | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 141.00 | 2 058 141.00 | | 2 058 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |