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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 282.00 | 132 725.00 | 5 557.00 | 138 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 354.00 | 132 725.00 | 216 629.00 | 349 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 550.00 | | 412 550.00 | 412 550.00 |
BP En cours de production de services | 396 260.00 | | 396 260.00 | 396 260.00 |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 395 617.00 | | 8 395 617.00 | 8 395 617.00 |
CF Disponibilités | 307 405.00 | | 307 405.00 | 307 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546 531.00 | | 9 546 531.00 | 9 546 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 885.00 | 132 725.00 | 9 763 160.00 | 9 895 885.00 |
CU Autres participations | 184 519.00 | | 184 519.00 | 184 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 682.00 | 696 682.00 | | 696 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DG Autres réserves | 5 541 157.00 | 5 955 505.00 | | 5 541 157.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 586.00 | 1 634 549.00 | | 1 074 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 628.00 | -559 963.00 | | -539 628.00 |
DL TOTAL (I) | 6 883 779.00 | 7 837 754.00 | | 6 883 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 600.00 | 2 777 850.00 | | 2 735 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 577.00 | 110 234.00 | | 113 577.00 |
EA Autres dettes | 20 204.00 | 23 726.00 | | 20 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 381.00 | 2 921 809.00 | | 2 879 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 160.00 | 10 759 564.00 | | 9 763 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -369.00 | -2 025.00 | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 614.00 | 613 760.00 | | 266 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 242.00 | 1 173 723.00 | | 806 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 628.00 | -559 963.00 | | -539 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 403.00 | | 3 036.00 | 346 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 204 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 349 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 256.00 | | 3 026.00 | 135 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 117.00 | | 10.00 | 204 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 809.00 | 2 917.00 | | 129 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 809.00 | 2 917.00 | | 129 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 600.00 | 2 735 600.00 | | 2 735 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 222.00 | 34 699.00 | 19 524.00 | 54 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 381.00 | 2 879 381.00 | | 2 879 381.00 |