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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 282.00 | 135 677.00 | 2 605.00 | 138 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 467.00 | 135 677.00 | 29 790.00 | 165 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 977.00 | | 441 977.00 | 441 977.00 |
BP En cours de production de services | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800 300.00 | | 7 800 300.00 | 7 800 300.00 |
CF Disponibilités | 570 848.00 | | 570 848.00 | 570 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 888 174.00 | | 8 888 174.00 | 8 888 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 642.00 | 135 677.00 | 8 917 965.00 | 9 053 642.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 682.00 | 696 682.00 | | 696 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DG Autres réserves | 5 126 809.00 | 5 541 157.00 | | 5 126 809.00 |
DH Report à nouveau | 534 958.00 | 1 074 586.00 | | 534 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 209.00 | -539 628.00 | | -392 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 222.00 | 6 883 779.00 | | 6 077 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 928.00 | 2 735 600.00 | | 2 683 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 478.00 | 113 577.00 | | 134 478.00 |
EA Autres dettes | 22 336.00 | 20 204.00 | | 22 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 743.00 | 2 879 381.00 | | 2 840 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 917 965.00 | 9 763 160.00 | | 8 917 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 743.00 | 2 879 381.00 | | 2 840 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 667.00 | | 566 667.00 | 566 667.00 |
FG Production vendue services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 432.00 | | 567 432.00 | 567 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 125.00 | -369.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 940.00 | 266 614.00 | | 764 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 149.00 | 806 242.00 | | 1 157 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 209.00 | -539 628.00 | | -392 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 354.00 | | 403.00 | 349 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 290.00 | 20 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 290.00 | 165 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 282.00 | | | 138 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 042.00 | | 403.00 | 204 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 725.00 | 2 952.00 | | 132 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 725.00 | 2 952.00 | | 132 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 928.00 | 2 683 928.00 | | 2 683 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 683.00 | 31 757.00 | 19 926.00 | 51 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 743.00 | 2 840 743.00 | | 2 840 743.00 |