| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 687.00 | 170 597.00 | 114 090.00 | 284 687.00 |
AN Terrains | 21 053 874.00 | | 21 053 874.00 | 21 053 874.00 |
AP Constructions | 235 791 795.00 | 86 387 024.00 | 149 404 769.00 | 235 791 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 119.00 | 1 117 394.00 | 398 724.00 | 1 516 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 350 587.00 | | 7 350 587.00 | 7 350 587.00 |
AX Avances et acomptes | 4 085 838.00 | | 4 085 838.00 | 4 085 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 202 205.00 | 87 675 017.00 | 182 527 188.00 | 270 202 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 256.00 | 12 277.00 | 249 978.00 | 262 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 269.00 | 2 054 944.00 | 1 731 325.00 | 3 786 269.00 |
BZ Autres créances | 2 059 727.00 | | 2 059 727.00 | 2 059 727.00 |
CF Disponibilités | 18 776 657.00 | | 18 776 657.00 | 18 776 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 723.00 | | 220 723.00 | 220 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 192 545.00 | 2 067 221.00 | 23 125 323.00 | 25 192 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 394 750.00 | 89 742 238.00 | 205 652 511.00 | 295 394 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 453 870.00 | 28 467 520.00 | | 31 453 870.00 |
DG Autres réserves | 5 654 453.00 | 5 411 779.00 | | 5 654 453.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 168.00 | | | 1 429 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 048.00 | 3 229 024.00 | | 2 354 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 847 225.00 | 22 079 694.00 | | 21 847 225.00 |
DL TOTAL (I) | 62 894 026.00 | 59 343 277.00 | | 62 894 026.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 739 583.00 | 5 438 228.00 | | 2 739 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 839 583.00 | 5 438 228.00 | | 2 839 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 549 785.00 | 4 751 952.00 | | 4 549 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 526 894.00 | 120 951 194.00 | | 123 526 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426 815.00 | 6 001 448.00 | | 5 426 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 669.00 | 2 230 744.00 | | 3 301 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 289.00 | 3 288 684.00 | | 2 186 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 505.00 | 1 401 885.00 | | 922 505.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | 7 843.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 918 902.00 | 138 633 756.00 | | 139 918 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 652 511.00 | 203 415 262.00 | | 205 652 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 575 855.00 | 7 559 146.00 | | 9 575 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 337 732.00 | | 27 337 732.00 | 27 337 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 337 732.00 | | 27 337 732.00 | 27 337 732.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 86 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 076 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 561 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 044 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 598.00 | |
GE Autres charges | | | 123 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 891 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 184 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622 806.00 | 1 701 292.00 | | 622 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 635.00 | 1 344 818.00 | | 944 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 970.00 | 648 600.00 | | 291 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859 413.00 | 3 694 710.00 | | 1 859 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 1 583.00 | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 573.00 | 226 389.00 | | 45 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 010.00 | 662 100.00 | | 219 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 407.00 | 890 072.00 | | 267 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592 006.00 | 2 804 638.00 | | 1 592 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 079.00 | 240 521.00 | | 209 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 052 018.00 | 31 177 870.00 | | 31 052 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 697 969.00 | 27 948 845.00 | | 28 697 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354 048.00 | 3 229 024.00 | | 2 354 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 877 304.00 | | 13 842 367.00 | 262 877 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 388.00 | 119 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 338 864.00 | 178 601.00 | 270 202 205.00 | 6 338 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 338 864.00 | 143 213.00 | 269 798 216.00 | 6 338 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 779.00 | | 87 908.00 | 196 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 570 495.00 | | 13 709 799.00 | 262 570 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 029.00 | | 44 660.00 | 110 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 560 037.00 | | | 5 560 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 627 767.00 | 6 157 202.00 | 109 952.00 | 81 627 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 480.00 | 46 117.00 | | 124 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 503 288.00 | 6 111 083.00 | 109 951.00 | 81 503 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 438 228.00 | 393 608.00 | 2 992 253.00 | 5 438 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 704.00 | 867.00 | 294.00 | 11 704.00 |
6T Sur comptes clients | 1 714 626.00 | 640 487.00 | 300 170.00 | 1 714 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726 331.00 | 641 355.00 | 300 464.00 | 1 726 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164 559.00 | 1 034 964.00 | 3 292 718.00 | 7 164 559.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 121.00 | 2 499 747.00 | |
UG ‐ Financières | | | 219 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224 175.00 | 4 224 175.00 | | 4 224 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 432.00 | 496 432.00 | | 496 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 571.00 | 411 571.00 | | 411 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UP Prêts | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 956.00 | | | 2 049 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736 313.00 | | | 1 736 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353 689.00 | | | 6 353 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 020 040.00 | | | 2 020 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278 185.00 | 1 278 185.00 | | 1 278 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 723.00 | | | 220 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 201 331.00 | 4 465 013.00 | 1 736 319.00 | 6 201 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 918 902.00 | 16 096 491.00 | 27 165 304.00 | 139 918 902.00 |