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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 305.00 | 233 661.00 | 125 644.00 | 359 305.00 |
AN Terrains | 1 461 968.00 | | 1 461 968.00 | 1 461 968.00 |
AP Constructions | 241 186 311.00 | 90 841 744.00 | 150 344 868.00 | 241 186 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 109.00 | 1 245 017.00 | 435 091.00 | 1 680 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 823 041.00 | | 1 823 041.00 | 1 823 041.00 |
AX Avances et acomptes | 5 596 383.00 | | 5 598 383.00 | 5 596 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 891 026.00 | 93 686 362.00 | 183 194 661.00 | 276 891 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902 578.00 | 270 442.00 | 1 632 135.00 | 1 902 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 281.00 | 2 110 490.00 | 27 571 422.00 | 29 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 172 907.00 | 95 806 327.00 | 210 368 084.00 | 306 172 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 453 870.00 | 1 453 670.00 | | 11 453 870.00 |
DG Autres réserves | 5 520 405.00 | 5 554 453.00 | | 5 520 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059 625.00 | 2 354 048.00 | | 3 059 625.00 |
DL TOTAL (I) | 57 238 767.00 | 52 894 026.00 | | 57 238 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 578 597.00 | 2 839 583.00 | | 2 578 597.00 |
EA Autres dettes | 48 992.00 | 4 935.00 | | 48 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 448 419.00 | 139 918 902.00 | | 140 448 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 366 084.00 | 205 652 511.00 | | 210 366 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 511 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 282 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664 443.00 | |
GE Autres charges | | | 125 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 660 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 622 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896 475.00 | 1 859 413.00 | | 2 896 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 032.00 | 267 407.00 | | 253 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643 443.00 | 1 592 006.00 | | 2 643 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 116 522.00 | 31 052 018.00 | | 32 116 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 056 897.00 | 28 697 999.00 | | 29 056 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059 625.00 | 235 408.00 | | 3 059 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 465.00 | 111 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 428 739.00 | 509 377.00 | 276 691 024.00 | 10 428 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 426 739.00 | 471 912.00 | 276 410 242.00 | 10 426 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 537.00 | | | 234 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 796 216.00 | | | 269 796 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 301.00 | | | 119 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 811.00 | 168 483.00 | | 1 097 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 597.00 | 53 064.00 | | 170 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 214.00 | 115 419.00 | | 927 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 839 583.00 | 951 610.00 | 1 112 496.00 | 2 839 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839 583.00 | 951 610.00 | 1 112 496.00 | 2 839 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 992.00 | 3 504 992.00 | | 3 504 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 141.00 | 504 141.00 | | 504 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 073.00 | 445 073.00 | | 445 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 571.00 | | | 2 170 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827 197.00 | | | 1 827 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 912 480.00 | 9 950 068.00 | 22 619 172.00 | 119 912 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282 347.00 | 1 282 347.00 | | 1 282 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 330.00 | | | 226 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 628 528.00 | 4 799 330.00 | 1 827 197.00 | 8 628 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 448 419.00 | 16 974 333.00 | 26 468 051.00 | 140 448 419.00 |