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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 956.00 | 18 293.00 | 11 663.00 | 29 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 546.00 | 18 293.00 | 113 253.00 | 131 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
084 Disponibilités | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
110 Total général Actif | 151 010.00 | 18 293.00 | 132 717.00 | 151 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 349.00 | 149 527.00 | | 168 349.00 |
224 Production immobilisée | 2 580.00 | 3 084.00 | | 2 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 861.00 | | | 861.00 |
230 Autres produits | 7 067.00 | 6 883.00 | | 7 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 857.00 | 159 493.00 | | 178 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 269.00 | 42 467.00 | | 40 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | -53.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 37 291.00 | 36 673.00 | | 37 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 3 205.00 | | 4 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 256.00 | 41 519.00 | | 39 256.00 |
252 Charges sociales | 15 867.00 | 14 801.00 | | 15 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 316.00 | 4 170.00 | | 4 316.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 385.00 | 142 786.00 | | 142 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 472.00 | 16 708.00 | | 36 472.00 |
294 Charges financières | 1 801.00 | 2 373.00 | | 1 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 1 949.00 | | 5 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 464.00 | 12 359.00 | | 29 464.00 |