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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 403.00 | 25 780.00 | 7 623.00 | 33 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 993.00 | 25 780.00 | 109 213.00 | 134 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
084 Disponibilités | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
110 Total général Actif | 154 272.00 | 25 780.00 | 128 493.00 | 154 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 825.00 | 164 778.00 | | 145 825.00 |
224 Production immobilisée | 2 153.00 | 2 446.00 | | 2 153.00 |
230 Autres produits | 5 026.00 | 789.00 | | 5 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 003.00 | 168 013.00 | | 153 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 996.00 | 38 214.00 | | 38 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | 79.00 | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 34 645.00 | 30 598.00 | | 34 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | 4 735.00 | | 4 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 744.00 | 37 140.00 | | 33 744.00 |
252 Charges sociales | 9 740.00 | 14 535.00 | | 9 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 682.00 | 4 403.00 | | 4 682.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 123.00 | 129 706.00 | | 126 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 880.00 | 38 307.00 | | 26 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 1 150.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 270.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 5 432.00 | | 4 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 604.00 | 31 456.00 | | 23 604.00 |