| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 695.00 | 375 344.00 | 348 351.00 | 723 695.00 |
AH Fonds commercial | 62 610 045.00 | | 62 610 045.00 | 62 610 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 915.00 | 339 809.00 | 55 106.00 | 394 915.00 |
AN Terrains | 78 210.00 | 4 277.00 | 73 933.00 | 78 210.00 |
AP Constructions | 37 348 442.00 | 29 990 215.00 | 7 358 227.00 | 37 348 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 275.00 | 826 250.00 | 23 026.00 | 849 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 707 392.00 | 14 551 244.00 | 4 156 148.00 | 18 707 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 234.00 | | 191 234.00 | 191 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374 405.00 | | 2 374 405.00 | 2 374 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 011 441.00 | 58 691 443.00 | 110 319 998.00 | 169 011 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 422.00 | | 372 422.00 | 372 422.00 |
BT Marchandises | 42 959 616.00 | | 42 959 616.00 | 42 959 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 604.00 | | 253 604.00 | 253 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 407.00 | 106 747.00 | 2 135 660.00 | 2 242 407.00 |
BZ Autres créances | 33 755 644.00 | 2 918 454.00 | 30 837 190.00 | 33 755 644.00 |
CF Disponibilités | 856 373.00 | | 856 373.00 | 856 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 965.00 | | 512 965.00 | 512 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 953 032.00 | 3 025 201.00 | 77 927 831.00 | 80 953 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 964 473.00 | 61 716 644.00 | 188 247 829.00 | 249 964 473.00 |
CU Autres participations | 45 731 474.00 | 12 604 304.00 | 33 127 170.00 | 45 731 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 400 000.00 | 135 400 000.00 | | 135 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 704 644.00 | 7 704 643.00 | | 7 704 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 540 000.00 | 13 540 000.00 | | 13 540 000.00 |
DG Autres réserves | 1 604 383.00 | 368 867.00 | | 1 604 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 230 779.00 | 1 235 514.00 | | -20 230 779.00 |
DL TOTAL (I) | 138 018 248.00 | 158 249 026.00 | | 138 018 248.00 |
DP Provisions pour risques | 1 549 811.00 | 352 091.00 | | 1 549 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 763 789.00 | 663 200.00 | | 763 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 313 600.00 | 1 015 291.00 | | 2 313 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 871 028.00 | 28 700 179.00 | | 24 871 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 264.00 | 15 097 891.00 | | 1 768 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 764 650.00 | 22 876 718.00 | | 16 764 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 943.00 | 2 103 749.00 | | 2 892 943.00 |
EA Autres dettes | 1 292 465.00 | 1 581 879.00 | | 1 292 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 097.00 | | | 218 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 915 982.00 | 70 468 951.00 | | 47 915 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 247 829.00 | 229 733 269.00 | | 188 247 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 669 093.00 | 6 568 107.00 | 149 237 200.00 | 142 669 093.00 |
FD Production vendue biens | 517 860.00 | 122 709.00 | 640 568.00 | 517 860.00 |
FG Production vendue services | 3 142 395.00 | 1 533 336.00 | 4 675 731.00 | 3 142 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 329 348.00 | 8 224 151.00 | 154 553 499.00 | 146 329 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 054 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 732 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 928 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 515 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 107 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 704.00 | |
GE Autres charges | | | 954 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 163 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 108 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 587 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 651 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 547 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 659 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 016.00 | 575 257.00 | | 401 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 845 200.00 | 3 651 475.00 | | 36 845 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 280.00 | 138 679.00 | | 102 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 348 496.00 | 4 365 411.00 | | 37 348 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 485.00 | 572 418.00 | | 442 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 773 783.00 | 18 955 081.00 | | 52 773 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 947 864.00 | 278 427.00 | | 4 947 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 164 133.00 | 19 805 927.00 | | 58 164 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 815 636.00 | -15 440 516.00 | | -20 815 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 127.00 | -18 674.00 | | -34 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 054 843.00 | 198 927 318.00 | | 206 054 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 285 622.00 | 197 691 803.00 | | 226 285 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 230 779.00 | 1 235 514.00 | | -20 230 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 080 938.00 | | 1 565 634.00 | 226 080 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 726 561.00 | 48 297 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 635 131.00 | 169 011 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 681 551.00 | 63 728 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 227 018.00 | 56 985 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 355 100.00 | | 55 106.00 | 67 355 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 768 179.00 | | 1 444 512.00 | 60 768 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 957 658.00 | | 66 017.00 | 97 957 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 276 510.00 | 5 050 281.00 | 5 239 653.00 | 46 276 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 438.00 | 173 643.00 | 12 927.00 | 554 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 722 072.00 | 4 876 639.00 | 5 226 726.00 | 45 722 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015 291.00 | 1 400 589.00 | 102 280.00 | 1 015 291.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 209 377.00 | | 209 377.00 | 209 377.00 |
6T Sur comptes clients | 696 513.00 | 5 562.00 | 595 328.00 | 696 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 918 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 962 845.00 | 5 471 366.00 | 804 705.00 | 10 962 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 978 136.00 | 6 871 955.00 | 906 985.00 | 11 978 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 266.00 | 804 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 547 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 305 339.00 | 102 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768 264.00 | 339 218.00 | 1 346 046.00 | 1 768 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 764 650.00 | 16 764 650.00 | | 16 764 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 820.00 | 307 820.00 | | 307 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 312.00 | 476 312.00 | | 476 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 874.00 | 1 391 874.00 | | 1 391 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 097.00 | 218 097.00 | | 218 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374 405.00 | | | 2 374 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 244.00 | | | 2 233 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 105 114.00 | | | 105 114.00 |
VC Groupe et associés | 31 211 591.00 | | | 31 211 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 766 903.00 | 8 129 788.00 | 16 065 686.00 | 24 766 903.00 |
VI Groupe et associés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928 567.00 | | | 7 928 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508 669.00 | | | 508 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 874.00 | 646 874.00 | | 646 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181 940.00 | | | 2 181 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 965.00 | | | 512 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 139 026.00 | 36 764 621.00 | 2 374 405.00 | 39 139 026.00 |
VW T.V.A. | 1 461 938.00 | 1 461 938.00 | | 1 461 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 915 982.00 | 29 849 820.00 | 17 411 733.00 | 47 915 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |