| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 673.00 | 423 688.00 | 184 985.00 | 608 673.00 |
AH Fonds commercial | 59 907 546.00 | | 59 907 546.00 | 59 907 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 095.00 | 233 095.00 | | 233 095.00 |
AN Terrains | 1 300 587.00 | 4 834.00 | 1 295 753.00 | 1 300 587.00 |
AP Constructions | 35 756 826.00 | 29 097 510.00 | 6 659 317.00 | 35 756 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 997.00 | 818 989.00 | 12 008.00 | 830 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 591 183.00 | 14 581 158.00 | 3 010 024.00 | 17 591 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 234.00 | | 191 234.00 | 191 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200 693.00 | | 2 200 693.00 | 2 200 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 164 992.00 | 57 770 072.00 | 106 394 920.00 | 164 164 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 536.00 | | 437 536.00 | 437 536.00 |
BT Marchandises | 43 844 215.00 | | 43 844 215.00 | 43 844 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 149.00 | | 216 149.00 | 216 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 012.00 | 73 432.00 | 2 019 580.00 | 2 093 012.00 |
BZ Autres créances | 27 596 533.00 | 5 758 314.00 | 21 838 219.00 | 27 596 533.00 |
CF Disponibilités | 2 120 733.00 | | 2 120 733.00 | 2 120 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 912.00 | | 449 912.00 | 449 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 758 090.00 | 5 831 746.00 | 70 926 344.00 | 76 758 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 923 082.00 | 63 601 817.00 | 177 321 264.00 | 240 923 082.00 |
CU Autres participations | 45 383 474.00 | 12 604 304.00 | 32 779 170.00 | 45 383 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 496.00 | 6 494.00 | 153 002.00 | 159 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 400 000.00 | 135 400 000.00 | | 135 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 704 644.00 | 7 704 644.00 | | 7 704 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 540 000.00 | 13 540 000.00 | | 13 540 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 604 383.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 626 396.00 | | | -18 626 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 330 620.00 | -20 230 779.00 | | -7 330 620.00 |
DL TOTAL (I) | 130 687 627.00 | 138 018 248.00 | | 130 687 627.00 |
DP Provisions pour risques | 2 535 000.00 | 1 549 811.00 | | 2 535 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 867 822.00 | 763 789.00 | | 867 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 402 822.00 | 2 313 600.00 | | 3 402 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 576 345.00 | 24 871 028.00 | | 18 576 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 359.00 | 1 768 264.00 | | 1 369 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 150 310.00 | 16 764 650.00 | | 19 150 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891 077.00 | 2 892 943.00 | | 2 891 077.00 |
EA Autres dettes | 1 135 190.00 | 1 292 465.00 | | 1 135 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 218 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 230 815.00 | 47 915 982.00 | | 43 230 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 321 264.00 | 188 247 829.00 | | 177 321 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 704 474.00 | 3 531 927.00 | 139 236 401.00 | 135 704 474.00 |
FD Production vendue biens | 676 402.00 | 30 090.00 | 706 491.00 | 676 402.00 |
FG Production vendue services | 2 498 666.00 | 1 461 491.00 | 3 960 157.00 | 2 498 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 879 542.00 | 5 023 508.00 | 143 903 050.00 | 138 879 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 818 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 396 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 500 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 090 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 660.00 | |
GE Autres charges | | | 342 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 949 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 131 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 831 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 996 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 706 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 425 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 897.00 | 401 016.00 | | 443 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 630 944.00 | 36 845 200.00 | | 2 630 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 414 811.00 | 102 280.00 | | 1 414 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 652.00 | 37 348 496.00 | | 4 489 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 877.00 | 442 485.00 | | 647 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053 740.00 | 52 773 783.00 | | 3 053 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 731 126.00 | 4 947 864.00 | | 5 731 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 432 743.00 | 58 164 133.00 | | 9 432 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 943 092.00 | -20 815 636.00 | | -4 943 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 503.00 | -34 127.00 | | -37 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 304 912.00 | 206 054 843.00 | | 156 304 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 635 532.00 | 226 285 622.00 | | 163 635 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 330 620.00 | -20 230 779.00 | | -7 330 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 011 441.00 | | 3 591 917.00 | 169 011 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 249.00 | 47 775 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 460.00 | 8 380 907.00 | 164 164 992.00 | 57 460.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 106.00 | 2 924 236.00 | 60 749 313.00 | 55 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 4 860 423.00 | 55 480 782.00 | 2 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 728 655.00 | | | 63 728 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 985 673.00 | | 3 357 886.00 | 56 985 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 297 114.00 | | 74 536.00 | 48 297 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 087 139.00 | 4 135 843.00 | 5 057 214.00 | 46 087 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 494.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 153.00 | 163 366.00 | 221 737.00 | 715 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 371 985.00 | 3 965 983.00 | 4 835 477.00 | 45 371 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 313 600.00 | 2 689 609.00 | 1 600 387.00 | 2 313 600.00 |
6T Sur comptes clients | 106 747.00 | 31 115.00 | 64 430.00 | 106 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 918 454.00 | 2 839 860.00 | | 2 918 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 629 506.00 | 2 870 974.00 | 64 430.00 | 15 629 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 943 106.00 | 5 560 583.00 | 1 664 817.00 | 17 943 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 775.00 | 250 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 378 809.00 | 1 414 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 369 359.00 | 462 641.00 | 725 718.00 | 1 369 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 150 310.00 | 19 150 310.00 | | 19 150 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 202.00 | 268 202.00 | | 268 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 569.00 | 524 569.00 | | 524 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 758.00 | 1 230 758.00 | | 1 230 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200 693.00 | | | 2 200 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 849.00 | | | 2 083 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 357 527.00 | | | 357 527.00 |
VC Groupe et associés | 25 036 927.00 | | | 25 036 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 576 345.00 | 4 644 033.00 | 13 354 011.00 | 18 576 345.00 |
VI Groupe et associés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 183 334.00 | | | 6 183 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 739 187.00 | | | 739 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 951.00 | 621 951.00 | | 621 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 657.00 | | | 1 675 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 912.00 | | | 449 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 556 298.00 | 30 355 605.00 | 2 200 693.00 | 32 556 298.00 |
VW T.V.A. | 1 476 354.00 | 1 476 354.00 | | 1 476 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 230 815.00 | 28 391 784.00 | 14 079 729.00 | 43 230 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 81.00 | | 75.00 |