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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 818.00 | 301 852.00 | 379 966.00 | 681 818.00 |
AH Fonds commercial | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
AN Terrains | 205 947.00 | | 205 947.00 | 205 947.00 |
AP Constructions | 3 479 751.00 | 2 392 571.00 | 1 087 180.00 | 3 479 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690 142.00 | 6 341 240.00 | 3 348 902.00 | 9 690 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 055.00 | 783 597.00 | 187 458.00 | 971 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 164 397.00 | 9 819 260.00 | 5 345 136.00 | 15 164 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925 009.00 | 11 644.00 | 1 913 364.00 | 1 925 009.00 |
BN En cours de production de biens | 413 778.00 | | 413 778.00 | 413 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 802 880.00 | 9 256.00 | 3 793 623.00 | 3 802 880.00 |
BT Marchandises | 586 618.00 | 944.00 | 585 673.00 | 586 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 242.00 | 54 728.00 | 3 020 513.00 | 3 075 242.00 |
BZ Autres créances | 851 291.00 | | 851 291.00 | 851 291.00 |
CF Disponibilités | 12 723 670.00 | | 12 723 670.00 | 12 723 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 661.00 | | 100 661.00 | 100 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 508 957.00 | 76 573.00 | 23 432 384.00 | 23 508 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 673 354.00 | 9 895 833.00 | 28 777 520.00 | 38 673 354.00 |
CU Autres participations | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 120.00 | | | 1 372 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
DG Autres réserves | 19 029 136.00 | | | 19 029 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 014.00 | | | 2 454 014.00 |
DK Provisions réglementées | 897 172.00 | | | 897 172.00 |
DL TOTAL (I) | 23 889 655.00 | | | 23 889 655.00 |
DP Provisions pour risques | 864 866.00 | | | 864 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 866.00 | | | 864 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 716.00 | | | 579 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 091.00 | | | 1 447 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 159.00 | | | 1 761 159.00 |
EA Autres dettes | 235 031.00 | | | 235 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 999.00 | | | 4 022 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 777 520.00 | | | 28 777 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 283.00 | | | 3 443 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 596 691.00 | 12 106 280.00 | 24 702 971.00 | 12 596 691.00 |
FG Production vendue services | 4 282 425.00 | 690 685.00 | 4 973 111.00 | 4 282 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 879 116.00 | 12 796 965.00 | 29 676 082.00 | 16 879 116.00 |
FM Production stockée | | | 931 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 694 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 821 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 707 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 266.00 | |
GE Autres charges | | | 45 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 844 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 849 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 102.00 | | | 305 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 604.00 | | | 305 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 422.00 | | | 202 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 244.00 | | | 112 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 938.00 | | | 767 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 482 485.00 | | | 31 482 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 028 470.00 | | | 29 028 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 014.00 | | | 2 454 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 600.00 | 261 266.00 | | 603 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 600.00 | 261 266.00 | | 603 600.00 |