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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 247.00 | 453 587.00 | 361 659.00 | 815 247.00 |
AH Fonds commercial | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
AN Terrains | 205 947.00 | | 205 947.00 | 205 947.00 |
AP Constructions | 3 581 411.00 | 2 754 813.00 | 826 598.00 | 3 581 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404 161.00 | 6 484 140.00 | 3 920 020.00 | 10 404 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 940.00 | 794 688.00 | 404 251.00 | 1 198 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 475.00 | | 173 475.00 | 173 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 245.00 | | 400 245.00 | 400 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 910 857.00 | 10 487 229.00 | 6 423 627.00 | 16 910 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 969.00 | 4 281.00 | 1 229 688.00 | 1 233 969.00 |
BN En cours de production de biens | 376 166.00 | | 376 166.00 | 376 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 724 907.00 | 18 614.00 | 3 706 293.00 | 3 724 907.00 |
BT Marchandises | 710 689.00 | 1 812.00 | 708 877.00 | 710 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 967.00 | 221 558.00 | 1 893 408.00 | 2 114 967.00 |
BZ Autres créances | 711 291.00 | | 711 291.00 | 711 291.00 |
CF Disponibilités | 13 766 615.00 | | 13 766 615.00 | 13 766 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 950.00 | | 133 950.00 | 133 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 800 550.00 | 246 265.00 | 22 554 284.00 | 22 800 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 711 407.00 | 10 733 495.00 | 28 977 911.00 | 39 711 407.00 |
CU Autres participations | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 120.00 | 1 372 120.00 | | 1 372 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 212.00 | 137 212.00 | | 137 212.00 |
DG Autres réserves | 21 593 231.00 | 20 762 787.00 | | 21 593 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 142.00 | 1 139 171.00 | | 287 142.00 |
DK Provisions réglementées | 1 203 422.00 | 996 225.00 | | 1 203 422.00 |
DL TOTAL (I) | 24 593 128.00 | 24 407 515.00 | | 24 593 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 106 641.00 | 1 144 079.00 | | 1 106 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106 641.00 | 1 144 079.00 | | 1 106 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 579.00 | 662 114.00 | | 891 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 957.00 | 1 703 331.00 | | 1 229 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 458.00 | 1 342 704.00 | | 1 152 458.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 208 429.00 | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 142.00 | 3 916 579.00 | | 3 278 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 977 911.00 | 29 468 174.00 | | 28 977 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 562.00 | 3 254 465.00 | | 2 386 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 371 400.00 | 11 303 839.00 | 21 675 239.00 | 10 371 400.00 |
FG Production vendue services | 2 748 290.00 | 392 040.00 | 3 140 331.00 | 2 748 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 119 690.00 | 11 695 879.00 | 24 815 570.00 | 13 119 690.00 |
FM Production stockée | | | -238 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 747 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 253 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 062.00 | |
GE Autres charges | | | 43 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 983 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 507.00 | 2 600.00 | | 284 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 324.00 | 195 159.00 | | 82 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 929.00 | 197 759.00 | | 366 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 6 017.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 616.00 | 1 985.00 | | 7 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 521.00 | 294 212.00 | | 289 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 737.00 | 302 215.00 | | 298 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 192.00 | -104 455.00 | | 68 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 397.00 | 143 663.00 | | -56 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 592 669.00 | 28 190 614.00 | | 25 592 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 305 527.00 | 27 051 443.00 | | 25 305 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 142.00 | 1 139 171.00 | | 287 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 079.00 | 65 061.00 | 102 500.00 | 1 144 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 079.00 | 65 061.00 | 102 500.00 | 1 144 079.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |