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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 589.00 | 24 030.00 | 7 559.00 | 31 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 546.00 | 628.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 839.00 | 24 576.00 | 91 263.00 | 115 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BZ Autres créances | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 855.00 | 24 576.00 | 221 278.00 | 245 855.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 160.00 | 54 689.00 | | 67 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 557.00 | 12 470.00 | | 20 557.00 |
DL TOTAL (I) | 93 217.00 | 72 660.00 | | 93 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 659.00 | 54 162.00 | | 41 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 2 020.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 540.00 | 46 481.00 | | 62 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 843.00 | 20 504.00 | | 23 843.00 |
EA Autres dettes | | 3 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 062.00 | 127 141.00 | | 128 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 278.00 | 199 800.00 | | 221 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 574.00 | 85 482.00 | | 99 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 569.00 | | 405 569.00 | 405 569.00 |
FG Production vendue services | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 336.00 | | 557 336.00 | 557 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 9 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 048.00 | 6 586.00 | | 5 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 191.00 | 7 575.00 | | 9 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 16.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 1 326.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 807.00 | 519 683.00 | | 567 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 249.00 | 507 213.00 | | 547 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 557.00 | 12 470.00 | | 20 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 985.00 | 7 771.00 | | 7 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 209.00 | | 1 630.00 | 114 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 589.00 | | 1 174.00 | 31 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | 456.00 | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 718.00 | 6 858.00 | | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 718.00 | 6 858.00 | | 17 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 659.00 | 13 171.00 | 28 488.00 | 41 659.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 994.00 | 43 718.00 | 6 276.00 | 49 994.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 062.00 | 99 574.00 | 28 488.00 | 128 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 1 283.00 | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 538.00 | 3 086.00 | | 4 538.00 |
ST Autres comptes | 47 056.00 | 44 209.00 | | 47 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 477.00 | 22 277.00 | | 30 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 526.00 | 14 209.00 | | 8 526.00 |
YT Sous‐traitance | 11 797.00 | 2 543.00 | | 11 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | 1 452.00 | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | 2 735.00 | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 362.00 | 391.00 | | 109 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 208.00 | 66 837.00 | | 72 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 868.00 | 72 115.00 | | 93 868.00 |