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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 187.00 | 30 459.00 | 2 728.00 | 33 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 837.00 | 338.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 437.00 | 31 296.00 | 86 141.00 | 117 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
BZ Autres créances | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 036.00 | 31 296.00 | 191 740.00 | 223 036.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 942.00 | 67 160.00 | | 81 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 797.00 | 20 557.00 | | -19 797.00 |
DL TOTAL (I) | 67 644.00 | 93 217.00 | | 67 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 488.00 | 41 659.00 | | 28 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 20.00 | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 937.00 | 62 540.00 | | 62 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 23 843.00 | | 29 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 096.00 | 128 062.00 | | 124 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 740.00 | 221 278.00 | | 191 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 482.00 | 99 574.00 | | 109 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 160.00 | | 418 160.00 | 418 160.00 |
FG Production vendue services | 173 573.00 | | 173 573.00 | 173 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 733.00 | | 591 733.00 | 591 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | 5 048.00 | | 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 250.00 | 9 191.00 | | 8 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 90.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 758.00 | 90.00 | | 10 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -90.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 2 194.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 289.00 | 567 807.00 | | 605 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 086.00 | 547 249.00 | | 625 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 797.00 | 20 557.00 | | -19 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 859.00 | 7 985.00 | | 25 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 839.00 | | 1 598.00 | 115 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 763.00 | | 1 598.00 | 32 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 576.00 | 6 719.00 | | 24 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 6 719.00 | | 24 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 488.00 | 13 874.00 | 14 614.00 | 28 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 931.00 | 63 655.00 | 6 276.00 | 69 931.00 |
VW T.V.A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 096.00 | 109 482.00 | 14 614.00 | 124 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 1 532.00 | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | 4 538.00 | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 70 205.00 | 47 056.00 | | 70 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 047.00 | 30 477.00 | | 29 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 507.00 | 8 526.00 | | 38 507.00 |
YT Sous‐traitance | 26 214.00 | 11 797.00 | | 26 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | 1 725.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | 3 257.00 | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 196.00 | 109 362.00 | | 112 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 431.00 | 72 208.00 | | 76 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 106.00 | 93 868.00 | | 131 106.00 |