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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 8 632 955.00 | | 8 632 955.00 | 8 632 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 644.00 | | 741 644.00 | 741 644.00 |
BZ Autres créances | 431 379.00 | | 431 379.00 | 431 379.00 |
CF Disponibilités | 2 554 827.00 | | 2 554 827.00 | 2 554 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 361 364.00 | | 12 361 364.00 | 12 361 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 711 922.00 | | 12 711 922.00 | 12 711 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 526.00 | -62 303.00 | | -278 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 759.00 | -216 223.00 | | -34 759.00 |
DL TOTAL (I) | 386 715.00 | 421 474.00 | | 386 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 548 351.00 | 4 214 975.00 | | 4 548 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 152.00 | 1 587 024.00 | | 1 619 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 579.00 | 4 183 353.00 | | 1 809 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 607.00 | 1 780 191.00 | | 123 607.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 224 518.00 | 4 224 518.00 | | 4 224 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 325 207.00 | 15 990 345.00 | | 12 325 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 922.00 | 16 411 819.00 | | 12 711 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
FM Production stockée | | | 4 090 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 764.00 | 13 706 262.00 | | 4 096 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 524.00 | 13 924 485.00 | | 4 131 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 759.00 | -216 223.00 | | -34 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 579.00 | 1 809 579.00 | | 1 809 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 224 518.00 | 4 224 518.00 | | 4 224 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 741 644.00 | | | 741 644.00 |
VB T. V. A. | 430 240.00 | | | 430 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 548 351.00 | 4 548 351.00 | | 4 548 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 152.00 | 1 619 152.00 | | 1 619 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 140.00 | 1 173 582.00 | 558.00 | 1 174 140.00 |
VW T.V.A. | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 325 207.00 | 12 325 207.00 | | 12 325 207.00 |