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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BP En cours de production de services | 715 026.00 | | 715 026.00 | 715 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 404.00 | | 2 794 404.00 | 2 794 404.00 |
BZ Autres créances | 377 312.00 | | 377 312.00 | 377 312.00 |
CF Disponibilités | 4 002 337.00 | | 4 002 337.00 | 4 002 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 639.00 | | 7 889 639.00 | 7 889 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 197.00 | | 7 890 197.00 | 7 890 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 285.00 | -278 526.00 | | -313 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 884 352.00 | -34 759.00 | | 2 884 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 067.00 | 386 715.00 | | 3 271 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 4 548 351.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 619 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 390.00 | 1 809 579.00 | | 1 784 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 939.00 | 123 607.00 | | 1 875 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 744.00 | 4 224 518.00 | | 958 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 130.00 | 12 325 207.00 | | 4 619 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 197.00 | 12 711 922.00 | | 7 890 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 648 188.00 | | 14 648 188.00 | 14 648 188.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 648 188.00 | | 14 648 188.00 | 14 648 188.00 |
FM Production stockée | | | -7 917 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 107 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 072 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356 027.00 | | | 1 356 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 261.00 | 4 096 764.00 | | 6 973 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 909.00 | 4 131 524.00 | | 4 088 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 884 352.00 | -34 759.00 | | 2 884 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 390.00 | 1 784 390.00 | | 1 784 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367 046.00 | 1 367 046.00 | | 1 367 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 744.00 | 958 744.00 | | 958 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 404.00 | | | 2 794 404.00 |
VB T. V. A. | 376 173.00 | | | 376 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 833.00 | 3 172 275.00 | 558.00 | 3 172 833.00 |
VW T.V.A. | 458 567.00 | 458 567.00 | | 458 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 149.00 | 4 630 149.00 | | 4 630 149.00 |