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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 597.00 | 65 054.00 | 85 543.00 | 150 597.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 613.00 | 56 858.00 | 73 755.00 | 130 613.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 336.00 | 121 912.00 | 283 424.00 | 405 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 927.00 | | 607 927.00 | 607 927.00 |
BZ Autres créances | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 502.00 | | 693 502.00 | 693 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 838.00 | 121 912.00 | 976 926.00 | 1 098 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 928.00 | -3 920.00 | | -247 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 568.00 | -244 008.00 | | 12 568.00 |
DL TOTAL (I) | 264 640.00 | 252 072.00 | | 264 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 219.00 | 150 836.00 | | 142 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 874.00 | 139 632.00 | | 202 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 003.00 | 235 174.00 | | 356 003.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 286.00 | 532 853.00 | | 712 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 926.00 | 784 925.00 | | 976 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
FG Production vendue services | 2 707 249.00 | | 2 707 249.00 | 2 707 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 350.00 | | 2 708 350.00 | 2 708 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | 2 093.00 | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 2 093.00 | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 6 115.00 | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 6 641.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 739.00 | -4 549.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 961.00 | 2 815 337.00 | | 2 722 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 393.00 | 3 059 345.00 | | 2 710 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 568.00 | -244 008.00 | | 12 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 597.00 | | 732 171.00 | 518 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 432.00 | 49 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 432.00 | 405 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 318.00 | | 20 295.00 | 110 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 682.00 | | 711 876.00 | 182 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 020.00 | 68 892.00 | | 53 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 495.00 | 48 559.00 | | 16 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 525.00 | 20 333.00 | | 36 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 874.00 | 202 874.00 | | 202 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
UX Autres créances clients | 607 927.00 | | | 607 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VI Groupe et associés | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 082.00 | 690 955.00 | 49 126.00 | 740 082.00 |
VW T.V.A. | 284 448.00 | 284 448.00 | | 284 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 286.00 | 712 286.00 | | 712 286.00 |