| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 754.00 | 99 694.00 | 88 061.00 | 187 754.00 |
AX Avances et acomptes | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 254.00 | 250 291.00 | 219 963.00 | 470 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 884.00 | | 1 730 884.00 | 1 730 884.00 |
BZ Autres créances | 168 828.00 | | 168 828.00 | 168 828.00 |
CF Disponibilités | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 958.00 | | 1 949 958.00 | 1 949 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 211.00 | 250 291.00 | 2 169 921.00 | 2 420 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 805.00 | -235 360.00 | | -200 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 063.00 | 34 555.00 | | 31 063.00 |
DL TOTAL (I) | 330 258.00 | 299 195.00 | | 330 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 734.00 | 584 827.00 | | 1 066 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 716.00 | 595 696.00 | | 615 716.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 662.00 | 1 343 866.00 | | 1 839 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 921.00 | 1 643 061.00 | | 2 169 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 260.00 | | 2 560 260.00 | 2 560 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 260.00 | | 2 560 260.00 | 2 560 260.00 |
FQ Autres produits | | | 6 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 906.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 1 590.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 719.00 | 1 590.00 | | 10 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -1 590.00 | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 157.00 | 2 491 673.00 | | 2 575 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 093.00 | 2 457 118.00 | | 2 544 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 063.00 | 34 555.00 | | 31 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 694.00 | | 40 798.00 | 454 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 738.00 | 38 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 238.00 | 470 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 205 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 488.00 | | 28 006.00 | 191 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 608.00 | | 12 792.00 | 37 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 677.00 | 57 906.00 | 3 292.00 | 195 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 387.00 | 37 210.00 | | 113 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 290.00 | 20 696.00 | 3 292.00 | 82 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 734.00 | 1 066 734.00 | | 1 066 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 884.00 | 1 730 884.00 | | 1 730 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VC Groupe et associés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 894.00 | 184 894.00 | | 184 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 164.00 | 1 922 502.00 | 38 662.00 | 1 961 164.00 |
VW T.V.A. | 359 683.00 | 359 683.00 | | 359 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 662.00 | 1 839 662.00 | | 1 839 662.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |