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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 656.00 | 8 188.00 | 3 469.00 | 11 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 6 207.00 | 10 573.00 | 16 780.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 186.00 | 14 395.00 | 14 791.00 | 29 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
084 Disponibilités | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
110 Total général Actif | 53 611.00 | 14 395.00 | 39 217.00 | 53 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 380.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
230 Autres produits | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
252 Charges sociales | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 772.00 | | | 121 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 832.00 | | | 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |