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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 356.00 | 13 875.00 | 8 481.00 | 22 356.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 762.00 | 25 531.00 | 9 231.00 | 34 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | 2 863.00 | 6 682.00 | 9 545.00 |
072 Créances – Autres | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
084 Disponibilités | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 858.00 | 2 863.00 | 19 995.00 | 22 858.00 |
110 Total général Actif | 57 620.00 | 28 395.00 | 29 225.00 | 57 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 435.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 972.00 | | | 170 972.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 988.00 | | | 170 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 553.00 | | | 90 553.00 |
252 Charges sociales | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 089.00 | | | 181 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 101.00 | | | -10 101.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 139.00 | | | -10 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |