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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 356.00 | 31 010.00 | 67 346.00 | 98 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 5 472.00 | 1 734.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 563.00 | 36 482.00 | 69 080.00 | 105 563.00 |
BT Marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
BZ Autres créances | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
CF Disponibilités | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 963.00 | | 136 963.00 | 136 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 525.00 | 36 482.00 | 206 043.00 | 242 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 698.00 | | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
DL TOTAL (I) | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 555.00 | | | 164 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 436.00 | | | 147 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 848.00 | | 446 848.00 | 446 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 848.00 | | 446 848.00 | 446 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 018.00 | | | 449 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 327.00 | | | 409 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 563.00 | | 10 000.00 | 95 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 563.00 | | 10 000.00 | 95 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 573.00 | 10 909.00 | | 25 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 573.00 | 10 909.00 | | 25 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 268.00 | 18 149.00 | 17 119.00 | 35 268.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 186.00 | 127 186.00 | | 127 186.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 555.00 | 147 436.00 | 17 119.00 | 164 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
ST Autres comptes | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 787.00 | | | 96 787.00 |