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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 356.00 | 50 682.00 | 47 675.00 | 98 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188.00 | 29.00 | 160.00 | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 751.00 | 57 917.00 | 47 834.00 | 105 751.00 |
BT Marchandises | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
BZ Autres créances | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 207.00 | | 114 207.00 | 114 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 958.00 | 57 917.00 | 162 041.00 | 219 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 436.00 | 389.00 | | 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934.00 | 16 047.00 | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470.00 | 17 536.00 | | 4 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 223.00 | 17 119.00 | | 17 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 824.00 | 82 440.00 | | 110 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 495.00 | 21 020.00 | | 29 495.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 120.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 571.00 | 120 699.00 | | 157 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 041.00 | 138 235.00 | | 162 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 921.00 | | 419 921.00 | 419 921.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 504.00 | | 420 504.00 | 420 504.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 465.00 | |
GE Autres charges | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 2 528.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 796.00 | 458 063.00 | | 420 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 862.00 | 442 016.00 | | 417 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934.00 | 16 047.00 | | 2 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 895.00 | 3 248.00 | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 571.00 | 157 571.00 | | 157 571.00 |