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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 255.00 | 45 595.00 | 660.00 | 46 255.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 537.00 | 64 575.00 | 961.00 | 65 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 175.00 | 28 047.00 | 81 128.00 | 109 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 368.00 | 138 218.00 | 357 150.00 | 495 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BT Marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 001.00 | | 212 001.00 | 212 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 369.00 | 138 218.00 | 569 151.00 | 707 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 843.00 | -28 752.00 | | -7 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 886.00 | 20 908.00 | | 35 886.00 |
DL TOTAL (I) | 38 042.00 | 2 156.00 | | 38 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 527.00 | 295 288.00 | | 261 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 264.00 | 14 392.00 | | 221 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 186.00 | 65 355.00 | | 24 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 130.00 | 111 290.00 | | 24 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 108.00 | 486 327.00 | | 531 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 151.00 | 488 483.00 | | 569 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 703.00 | | 445 703.00 | 445 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 703.00 | | 445 703.00 | 445 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 789.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 789.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | -789.00 | | -5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | -628.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 776.00 | 493 158.00 | | 446 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 889.00 | 472 249.00 | | 410 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 886.00 | 20 908.00 | | 35 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 098.00 | | 4 270.00 | 491 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 442.00 | | 4 270.00 | 170 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 035.00 | 29 182.00 | | 109 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 176.00 | 15 418.00 | | 30 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 858.00 | 13 764.00 | | 78 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 145.00 | 221 145.00 | | 221 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 617.00 | 52 693.00 | 202 924.00 | 255 617.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 038.00 | | | 316 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 690.00 | | | 128 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 108.00 | 328 184.00 | 202 924.00 | 531 108.00 |