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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 537.00 | 65 522.00 | 14.00 | 65 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 855.00 | 39 150.00 | 76 705.00 | 115 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 048.00 | 150 929.00 | 351 119.00 | 502 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BT Marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CF Disponibilités | 204 878.00 | | 204 878.00 | 204 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 128.00 | | 272 128.00 | 272 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 177.00 | 150 929.00 | 623 247.00 | 774 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | -7 843.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306.00 | 35 886.00 | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 39 349.00 | 38 042.00 | | 39 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 261 527.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 733.00 | 221 264.00 | | 504 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 772.00 | 24 186.00 | | 28 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 215.00 | 24 130.00 | | 50 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 898.00 | 531 108.00 | | 583 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 247.00 | 569 151.00 | | 623 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 292.00 | 328 184.00 | | 135 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 5 909.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 415.00 | | 385 415.00 | 385 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 415.00 | | 385 415.00 | 385 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 968.00 | 5 300.00 | | 40 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 968.00 | 5 300.00 | | 40 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 968.00 | -5 300.00 | | -40 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 3 459.00 | | 7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 418.00 | 446 776.00 | | 385 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 111.00 | 410 889.00 | | 384 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306.00 | 35 886.00 | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 368.00 | | 6 680.00 | 495 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 712.00 | | 6 680.00 | 174 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 218.00 | 12 710.00 | | 138 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 595.00 | 660.00 | | 45 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 622.00 | 12 050.00 | | 92 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 675.00 | 56 069.00 | 280 347.00 | 504 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 898.00 | 135 292.00 | 280 347.00 | 583 898.00 |