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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 140.00 | -362 950.00 | | -548 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 721.00 | -185 190.00 | | 118 721.00 |
DL TOTAL (I) | -424 419.00 | -543 140.00 | | -424 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 825.00 | 865 335.00 | | 412 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 99 534.00 | | 12 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 784.00 | 99 456.00 | | 20 784.00 |
EA Autres dettes | 21 166.00 | 145 733.00 | | 21 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 398.00 | 1 210 059.00 | | 477 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 979.00 | 666 918.00 | | 52 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 354.00 | 198 991.00 | | 59 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 662.00 | | 318 662.00 | 318 662.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 662.00 | | 318 662.00 | 318 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 041.00 | |
GE Autres charges | | | 38 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 992.00 | 13 351.00 | | 4 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 12 803.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 11 437.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 100.00 | | | 453 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 271.00 | 11 437.00 | | 453 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 729.00 | 1 366.00 | | 346 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 433.00 | -128 984.00 | | -23 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 312.00 | 890 766.00 | | 1 126 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 590.00 | 1 075 956.00 | | 1 007 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 721.00 | -185 190.00 | | 118 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 028.00 | | 5 438.00 | 701 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 494.00 | 693 972.00 | | 12 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 071.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 934.00 | | 2 138.00 | 618 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 194.00 | | 3 300.00 | 9 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 830.00 | 41 041.00 | 240 871.00 | 199 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 399.00 | 3 142.00 | 19 541.00 | 16 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 226.00 | 2 260.00 | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 397.00 | 37 673.00 | 219 070.00 | 181 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UP Prêts | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VI Groupe et associés | 412 825.00 | -5 219.00 | 418 044.00 | 412 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 398.00 | 59 354.00 | 418 044.00 | 477 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 8 505.00 | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 289.00 | 16 998.00 | | 20 289.00 |
ST Autres comptes | 50 886.00 | 83 751.00 | | 50 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 121 082.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 800.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 2 373.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | 10 878.00 | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 297.00 | 109 383.00 | | 40 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 510.00 | 62 203.00 | | 19 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 245.00 | 221 830.00 | | 71 245.00 |