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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 419.00 | -548 140.00 | | -429 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 523.00 | 118 721.00 | | 17 523.00 |
DL TOTAL (I) | -406 896.00 | -424 419.00 | | -406 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 129.00 | 412 825.00 | | 447 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 12 172.00 | | 7 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | 20 784.00 | | 1 541.00 |
EA Autres dettes | | 21 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 178.00 | 477 398.00 | | 456 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 282.00 | 52 979.00 | | 49 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 049.00 | 477 398.00 | | 9 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 346 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 247.00 | -23 433.00 | | -7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 441.00 | 1 126 312.00 | | 26 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918.00 | 1 007 590.00 | | 8 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 523.00 | 118 721.00 | | 17 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VI Groupe et associés | 447 129.00 | | | 447 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 178.00 | 9 049.00 | | 456 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 864.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 293.00 | 20 289.00 | | 7 293.00 |
ST Autres comptes | 168.00 | 50 886.00 | | 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 70.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | 2 394.00 | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | 3 258.00 | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 40 297.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 372.00 | 19 510.00 | | 4 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 461.00 | 71 245.00 | | 7 461.00 |