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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AB Frais d’établissement | 17 694.00 | 7 141.00 | 10 553.00 | 17 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 501.00 | 499.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 804.00 | 4 196.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | 1 735.00 | 1 641.00 | 3 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 677.00 | 87 168.00 | 38 509.00 | 125 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 292.00 | 60 080.00 | 62 211.00 | 122 292.00 |
BZ Autres créances | 52 905.00 | 37 751.00 | 15 155.00 | 52 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 650.00 | 97 831.00 | 92 819.00 | 190 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 827.00 | 184 999.00 | 148 828.00 | 333 827.00 |
CU Autres participations | 93 757.00 | 74 987.00 | 18 770.00 | 93 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 336.00 | | | -98 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 964.00 | | | -217 964.00 |
DL TOTAL (I) | -141 299.00 | | | -141 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 870.00 | | | 190 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 127.00 | | | 290 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 828.00 | | | 148 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 127.00 | | | 290 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 024.00 | | 125 024.00 | 125 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 024.00 | | 125 024.00 | 125 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 960.00 | | | -47 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 153.00 | | | 134 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 117.00 | | | 352 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 964.00 | | | -217 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 870.00 | 190 870.00 | | 190 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 500.00 | 190 650.00 | 2 850.00 | 193 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 127.00 | 290 127.00 | | 290 127.00 |