| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AB Frais d’établissement | 17 694.00 | 14 513.00 | 3 181.00 | 17 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 918.00 | 82.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5 721.00 | 1 279.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 109.00 | 88 717.00 | 7 392.00 | 96 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BZ Autres créances | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 738.00 | 88 717.00 | 85 021.00 | 173 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 551.00 | -316 299.00 | | -332 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 561.00 | -16 251.00 | | -207 561.00 |
DL TOTAL (I) | -365 112.00 | -157 551.00 | | -365 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 397.00 | 230 663.00 | | 335 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580.00 | 15 731.00 | | 22 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 575.00 | 31 466.00 | | 7 575.00 |
EA Autres dettes | 84 581.00 | 13 513.00 | | 84 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 132.00 | 291 373.00 | | 450 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 021.00 | 133 822.00 | | 85 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 132.00 | 291 373.00 | | 450 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 205.00 | 13 963.00 | | 200 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 906.00 | 13 963.00 | | 237 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 906.00 | 54 237.00 | | -237 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 536.00 | 177 623.00 | | 138 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 097.00 | 193 874.00 | | 346 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 561.00 | -16 251.00 | | -207 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 694.00 | | -15 585.00 | 111 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | | -3 376.00 | 3 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 624.00 | | -12 209.00 | 82 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 117.00 | 3 035.00 | | 18 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 975.00 | 3 539.00 | | 10 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 1 600.00 | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | -2 104.00 | | 2 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 366.00 | -44 366.00 | | 44 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 609.00 | -4 508.00 | 75 101.00 | 79 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 999.00 | -33 114.00 | 84 319.00 | 184 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 999.00 | -33 114.00 | 84 319.00 | 184 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 770.00 | 12 229.00 | |