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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 474.00 | 3 368.00 | 5 106.00 | 8 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 283.00 | 14 014.00 | 10 269.00 | 24 283.00 |
BF Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 444.00 | 17 382.00 | 21 062.00 | 38 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 360.00 | 17 382.00 | 98 978.00 | 116 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 474.00 | 20 961.00 | | 45 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 122.00 | 24 513.00 | | 15 122.00 |
DL TOTAL (I) | 66 096.00 | 50 974.00 | | 66 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | 4 369.00 | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 10 455.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 1 962.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 660.00 | 26 240.00 | | 22 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 882.00 | 43 026.00 | | 32 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 978.00 | 94 000.00 | | 98 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 368.00 | 43 026.00 | | 32 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 219.00 | | 255 219.00 | 255 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 219.00 | | 255 219.00 | 255 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 292.00 | | 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 229.00 | 1 217.00 | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 90.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 35.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 125.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -125.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 3 400.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 830.00 | 216 612.00 | | 262 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 708.00 | 192 099.00 | | 247 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 122.00 | 24 513.00 | | 15 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 496.00 | | 15 648.00 | 28 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 38 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 32 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 847.00 | | 12 210.00 | 25 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | 3 438.00 | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 184.00 | 10 361.00 | 4 163.00 | 11 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | 10 361.00 | 4 163.00 | 11 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UP Prêts | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499.00 | 1 984.00 | 515.00 | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 882.00 | 32 367.00 | 515.00 | 32 882.00 |