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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 957.00 | 21 886.00 | 5 072.00 | 26 957.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 098.00 | 21 886.00 | 16 212.00 | 38 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
072 Créances – Autres | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
110 Total général Actif | 89 857.00 | 21 886.00 | 67 971.00 | 89 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 664.00 | | | 172 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
230 Autres produits | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 834.00 | | | 179 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
242 Autres charges externes. | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
252 Charges sociales | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 126.00 | | | -33 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 491.00 | | | -33 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -306.00 | | | -306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |