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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052.00 | 69.00 | 10 983.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 032.00 | 69.00 | 213 963.00 | 214 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 150 657.00 | | 150 657.00 | 150 657.00 |
CF Disponibilités | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 148.00 | | 201 148.00 | 201 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 180.00 | 69.00 | 415 111.00 | 415 180.00 |
CU Autres participations | 202 980.00 | | 202 980.00 | 202 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 256.00 | -7 138.00 | | -16 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 360.00 | -9 119.00 | | -3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 181 884.00 | 185 244.00 | | 181 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 827.00 | 128 209.00 | | 202 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 640.00 | | 5 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 709.00 | 779.00 | | 13 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 227.00 | 134 628.00 | | 233 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 111.00 | 319 872.00 | | 415 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 178.00 | 874.00 | | 34 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 537.00 | 9 993.00 | | 37 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 360.00 | -9 119.00 | | -3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 980.00 | | 11 052.00 | 202 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 980.00 | | | 202 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 775.00 | 2 715.00 | 8 060.00 | 10 775.00 |
VI Groupe et associés | 202 827.00 | 202 827.00 | | 202 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 857.00 | 184 857.00 | | 184 857.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 227.00 | 225 167.00 | 8 060.00 | 233 227.00 |