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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052.00 | 2 832.00 | 8 220.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 032.00 | 2 832.00 | 211 200.00 | 214 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 167 423.00 | | 167 423.00 | 167 423.00 |
CF Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 975.00 | | 179 975.00 | 179 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 007.00 | 2 832.00 | 391 175.00 | 394 007.00 |
CU Autres participations | 202 980.00 | | 202 980.00 | 202 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 616.00 | -16 256.00 | | -19 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 703.00 | -3 360.00 | | 84 703.00 |
DL TOTAL (I) | 266 587.00 | 181 884.00 | | 266 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 060.00 | 10 775.00 | | 8 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 562.00 | 202 827.00 | | 97 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 5 916.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 726.00 | 13 709.00 | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 588.00 | 233 227.00 | | 124 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 175.00 | 415 111.00 | | 391 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 133.00 | 34 178.00 | | 135 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 430.00 | 37 537.00 | | 50 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 703.00 | -3 360.00 | | 84 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 032.00 | | | 214 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 980.00 | | | 202 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 2 763.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 2 763.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 060.00 | 2 740.00 | 5 320.00 | 8 060.00 |
VI Groupe et associés | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VP Divers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 923.00 | 174 923.00 | | 174 923.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 588.00 | 119 268.00 | 5 320.00 | 124 588.00 |